PROJEKT

Oprogramowanie księgowe do danych finansowych, raportów i transakcji

Tworzenie dedykowanego oprogramowania, Zarządzanie dokumentacją finansową, Zarządzanie transakcjami, Oprogramowanie do raportowania finansowego, Tworzenie pulpitów nawigacyjnych, Integracje API, Przetwarzanie dokumentów OCR

  • Branża: Usługi finansowe
  • Łotwa Lokalizacja: Łotwa
  • Czas realizacji: 16 tygodnie
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ miesięcy

Klient zarządza dokumentacją finansową i kontami na potrzeby operacji finansowych. Jego działalność obejmuje również płatności i produkty finansowe. Oprogramowanie księgowe gromadzi dokumentację i transakcje w jednym systemie, automatyzuje obliczenia finansowe, łączy zewnętrzne źródła danych oraz udostępnia pracownikom finansowym pulpity i raporty. W razie potrzeby obsługuje także paragony i faktury.

Podsumowanie

Problem

Klient zarządza dokumentacją finansową, kontami, transakcjami i raportami w ramach połączonych operacji finansowych.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem stało się oprogramowanie księgowe z bezpiecznymi rolami, dokumentacją i importami API. System obsługuje również obliczenia i raporty w jednym miejscu.

Rezultat

Oprogramowanie ma ograniczyć ręczną pracę finansową, powtarzanie obliczeń oraz ponowne wykonywanie zadań przy raportowaniu i zarządzaniu transakcjami.

Historia klienta

Klient jest firmą z branży usług finansowych z Łotwy. Zarządza kontami klientów, transakcjami, płatnościami i produktami finansowymi.

Pracownicy działu finansowego pracują z dokumentacją i raportami.

Dane finansowe wymagają bezpiecznego dostępu i przejrzystej walidacji. Obliczane wskaźniki i wiarygodne raportowanie są częścią operacji finansowych klienta.

System musiał również zarządzać dokumentacją finansową, łączyć zewnętrzne API finansowe i automatyzować obliczenia.

Rozwiązanie przyjęło formę modułowego systemu finansowego. Połączyło pulpit, księgę i kreator raportów w jednym produkcie.

Przechwytywanie dokumentów i importy API uwzględniono jako połączone moduły.

Dodano eksporty i mechanizmy związane z audytem, a także ustawienia i moduły, które można później rozszerzać.

Klient potrzebował

  1. Bezpiecznego zarządzania użytkownikami, pracownikami, agentami, administratorami i rolami kont
  2. Przechowywania, wyszukiwania, synchronizacji i zarządzania dokumentacją finansową oraz transakcjami
  3. Połączenia z finansowymi API za pomocą zaplanowanych lub automatycznych importów
  4. Automatyzacji obliczeń, uzgadniania, budżetowania, prognozowania i modelowania

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe platformy low-code umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji, ale ich ustawienia domyślne nie definiują pełnego procesu finansowego klienta. Wybrano dedykowane rozwiązanie, aby połączyć dokumentację, transakcje i API w jednym systemie. Pulpity, raporty i dostęp oparty na rolach pozostają częścią tego samego procesu, podobnie jak obliczenia, eksporty i ścieżki audytu.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o bezpiecznym dostępie klientów, pracowników i administratorów. Uwierzytelnianie oraz dostęp oparty na rolach oddzielają operacje finansowe według zakresu odpowiedzialności.

Do obsługi ewidencji klienta udostępniono moduł finansowy obejmujący przychody, wydatki i konta. Zarządza on również transakcjami, dokumentami i danymi księgowymi.

Wyszukiwanie, filtry i szczegóły transakcji wspierają proces weryfikacji. Status walidacji i wartości ze źródłowych raportów pozostają widoczne podczas sprawdzania.

Dane finansowe trafiają do systemu przez API oraz zaplanowane lub automatyczne importy. System synchronizuje się z usługami księgowymi, bankowymi lub płatniczymi, gdy wymaga tego wybrane rozwiązanie.

W razie potrzeby obsługiwane są również połączenia z danymi rynkowymi i systemami przetwarzania kredytów.

Pulpit oblicza wskaźniki finansowe i przedstawia sumy przychodów, wydatków oraz transakcji w postaci kart i interaktywnych wykresów. Kreator raportów zamienia wybrane rekordy i wskaźniki w tabele, wykresy, pliki PDF lub eksporty CSV.

OCR odczytuje zeskanowane paragony i faktury. Wyodrębnione pola pojawiają się w edytowalnym formularzu transakcji, a treść faktur i raportów jest dostępna do weryfikacji.

Dostarczone kluczowe funkcje

  • Bezpieczne uwierzytelnianie i dostęp oparty na rolach
  • Konta finansowe i księga transakcji
  • Wyszukiwanie, walidacja i porównywanie z raportem źródłowym
  • Importy danych finansowych przez API i według harmonogramu
  • Automatyczne obliczenia i wskaźniki finansowe
  • Pulpit finansowy z interaktywnymi wykresami
  • Dedykowany kreator raportów z eksportem PDF i CSV
  • Przetwarzanie paragonów i faktur za pomocą OCR
  • Generowanie faktur i raportów

Można dodać

+ Śledzenie statusu wniosków kredytowych + Analizę historycznych danych finansowych

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Firmy o podobnych potrzebach związanych z dokumentacją finansową lub raportowaniem mogą dostosować to rozwiązanie do własnych zasad i źródeł danych.

Dostawca usług księgowych, rachunkowych i uzgadniania danych

Zadanie Przetwarza dokumentację finansową i tworzy raporty na potrzeby swojej działalności.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dokumentację, walidację, obliczenia, pulpity i raporty w jednym systemie finansowym.
Biura rachunkowe

Pożyczkodawca

Zadanie Zarządza wnioskami, portfelami, harmonogramami spłat i rachunkami kredytowymi.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dane dotyczące obsługi kredytów z dokumentacją kont, szczegółami transakcji, obliczeniami i raportowaniem.
Banki specjalistyczne

Firma inwestycyjna

Zadanie Zarządza kontami finansowymi, transakcjami, produktami finansowymi i analizami.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp, importy API, obliczane wskaźniki, wykresy i dedykowane raporty finansowe.
Firmy inwestycyjne

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Obsługa aplikacji i dokumentów wyjściowych

Ta rodzina języków obsługuje interfejs aplikacji oraz pliki PDF i CSV.

PHP

Obsługa aplikacji i plików PDF

PHP obsługuje aplikację finansową i generowanie dokumentów.

Python

Przetwarzanie danych i wykresy

Python obsługuje przetwarzanie danych finansowych i generowanie wykresów.

vue-chartjs

Interaktywne wykresy finansowe

vue-chartjs (wrapper Vue dla Chart.js) wyświetla wykresy pulpitu i raportów.

jspdf

Tworzenie raportów PDF

jspdf (biblioteka JavaScript do tworzenia dokumentów PDF) generuje pliki raportów.

d3-dsv

Odczyt i zapis CSV

d3-dsv (biblioteka do plików rozdzielanych separatorami) obsługuje finansowe dane CSV.

maatwebsite/excel

Wymiana danych Excel i CSV

maatwebsite/excel (pakiet Laravel do plików Excel i CSV) importuje i eksportuje dane finansowe.

django-auditlog

Rejestrowanie zdarzeń audytowych

django-auditlog (moduł dziennika audytowego dla Django) rejestruje istotne zmiany w systemie.

PDF, CSV

Raporty i wymiana danych

PDF zawiera wygenerowane raporty, a CSV eksportowane dane finansowe.

Integracje

Financial and banking APIs

System otrzymuje dokumentację finansową, dane kont i transakcje przez połączenia API.

Accounting APIs

Dane księgowe trafiają do systemu przez importy API i synchronizację.

Payment APIs

Dane transakcji płatniczych trafiają do dokumentacji transakcji i kont.

Loan-processing APIs

Dane wniosków kredytowych i kont mogą trafiać do systemu przez połączone API obsługi kredytów.

PDF and CSV

System wymienia wygenerowane raporty i eksportowane dane finansowe za pomocą plików PDF i CSV.

Rezultat

Zobacz aktywność finansową na jednym pulpicie

Pulpit finansowy zapewnia księgowemu lub kierownikowi finansowemu przejrzysty widok przychodów, wydatków i sum transakcji. Obliczane wskaźniki i podsumowania finansowe są dostępne w tym samym widoku.

Interaktywne wykresy przedstawiają serie danych obok kluczowych wartości modułu finansowego.

Jak to działa

  1. System stosuje filtry dat i kont do wartości oraz wskaźników finansowych.
  2. Pulpit wyświetla karty wskaźników i podsumowania finansowe.
  3. Moduł wykresów renderuje serie danych jako interaktywne wykresy.
  • Przeglądaj obliczone wskaźniki i podsumowania.
  • Przechodź z pulpitu do transakcji i raportów.
Pulpit finansowy z kluczowymi wskaźnikami

Pulpit finansowy z kluczowymi wskaźnikami

Funkcje na tym ekranie
Kompletny moduł zarządzania finansami Obliczanie wskaźników finansowych Wykresy pulpitu Analiza danych finansowych

Weryfikuj dokumentację przy mniejszej liczbie ręcznych kontroli

Księga transakcji i kont łączy konta, transakcje płatnicze i wyniki walidacji w jednym miejscu. Wyszukiwanie, wybór konta i szczegóły transakcji zapewniają księgowemu przejrzyste miejsce do weryfikacji aktywności finansowej.

System umożliwia dodawanie i edytowanie transakcji, a status walidacji pozostaje widoczny przy odpowiednim rekordzie.

Jak to działa

  1. Księga przedstawia rekordy kont, daty transakcji, kwoty i typy transakcji płatniczych w tabeli transakcji.
  2. System porównuje dane finansowe z wartościami raportu źródłowego i pokazuje wyniki walidacji.
  3. Panel szczegółów transakcji przedstawia rekord i jego status walidacji.
  • Wyszukuj dokumentację finansową.
  • Przeglądaj szczegóły kont i transakcji płatniczych.
  • Dodawaj lub edytuj dane transakcji.
Rejestr transakcji i kont

Rejestr transakcji i kont

Funkcje na tym ekranie
Zarządzanie transakcjami Walidacja danych finansowych Pobieranie danych finansowych

Twórz raporty z wybranych danych finansowych

Dedykowany kreator raportów zamienia wybrane rekordy i obliczone wskaźniki w raport finansowy z tabelami, wykresami i podsumowaniami. Wspiera raportowanie finansowe klienta bez oddzielania przygotowania raportu od danych źródłowych.

Eksport PDF i CSV zapewnia formaty do udostępniania raportów lub przenoszenia danych finansowych do innego systemu.

Jak to działa

  1. Kreator raportów łączy wybrane dokumenty finansowe, wskaźniki, daty, podsumowania i wykresy.
  2. Podgląd tabeli i wykresu pokazuje wynik raportu.
  3. Narzędzia PDF i CSV generują wybrany format eksportu.
  • Twórz niestandardowe raporty finansowe.
  • Podglądaj tabele i wykresy.
  • Eksportuj raporty jako PDF lub CSV.
Dedykowany kreator raportów

Dedykowany kreator raportów

Funkcje na tym ekranie
Tworzenie dedykowanych raportów finansowych System raportowania finansowego Obliczanie wskaźników finansowych Wykresy pulpitu Eksport danych finansowych Generowanie faktur i raportów

Zamieniaj paragony i faktury w użyteczne rekordy

Widok przechwytywania dokumentów wprowadza zeskanowane paragony i faktury do procesu finansowego. OCR wyodrębnia pola finansowe, a następnie edytowalny formularz transakcji przedstawia wyodrębnione informacje do weryfikacji.

Widok zawiera również szczegóły faktury i opcję generowania raportu dla przetworzonych dokumentów finansowych.

Jak to działa

  1. System otrzymuje zeskanowane paragony i faktury oraz wyodrębnia pola finansowe za pomocą OCR.
  2. Edytowalny formularz transakcji wyświetla wyodrębnione pola wraz z danymi transakcji.
  3. Widok faktury przedstawia jej szczegóły i opcję raportu.
  • Przetwarzaj zeskanowane paragony.
  • Przetwarzaj zeskanowane faktury.
  • Generuj faktury i raporty.
Uwaga: OCR udostępnia wyodrębnione pola do weryfikacji, a formularz transakcji pozwala je edytować, zanim staną się częścią dokumentacji finansowej.
Przechwytywanie dokumentów i widok faktury

Przechwytywanie dokumentów i widok faktury

Funkcje na tym ekranie
Przetwarzanie dokumentów za pomocą OCR Wdrażanie skanowania paragonów Generowanie faktur i raportów

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu zespół finansowy może:

  • Zarządzać kontami, przychodami, wydatkami i transakcjami w jednym systemie
  • Kontrolować dostęp klientów, pracowników i administratorów
  • Importować dane finansowe przez połączone API i zadania zaplanowane
  • Weryfikować dokumentację na podstawie raportów źródłowych
  • Obliczać wskaźniki finansowe dla pulpitów i raportów
  • Tworzyć raporty finansowe i eksportować je jako PDF lub CSV

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Potrzeby klienta Platformy low-code ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Platformy aplikacji korporacyjnych HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Dedykowane rozwiązanie
Bezpieczne role i dostęp użytkowników
Zarządzanie dokumentacją i transakcjami
Połączenia z API i importy częściowo częściowo
Automatyzacja obliczeń finansowych częściowo częściowo
Dopasowanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów częściowo częściowo
Wszystkie etapy w jednym miejscu — —
Brak ręcznych działań między programami częściowo częściowo

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Główne elementy zadania występują na platformach low-code i platformach aplikacji korporacyjnych, zwłaszcza niestandardowe rekordy, role, pulpity i przepływy pracy. Gotowa platforma wystarczy, gdy potrzebna jest tylko jedna część procesu finansowego.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania księgowego, ponieważ wymagania łączą dokumentację finansową, API, obliczenia, dokumenty, raporty i zasady dostępu w jednym miejscu. Produkty pozostawiają również część procesu rozproszoną między konfiguracjami i połączonymi narzędziami, zamiast zapewniać kompletny, dopasowany system finansowy.

Podsumowując

Ostatecznie powstało oprogramowanie księgowe, które usuwa ręczną pracę z procesu prowadzącego od dokumentacji finansowej i transakcji do zweryfikowanych raportów.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby zobaczyć, jak oprogramowanie księgowe może łączyć dokumentację, raportowanie, integracje i bezpieczny dostęp.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów